UBS (Irl) Fund Solutions PLC - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF
Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung im Durchschnitt
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|
| +2,03% | +11,70% | +11,23% |
Kursdaten
| Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HandelsplattformSIX SX USD | Tageshoch— | Letzter Kurs16,05 | Tagestief— | Eröffnungskurs heute— | Jahreshoch16,29 | Schlusskurs Vortag16,21 | Jahrestief14,77 |
Stammdaten
| ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISINIE00BYYLVH00 | WKNA2DQ7Z | HerausgeberUBS Fund Management (Ireland) Limited | Auflagedatum25.05.2017 | WährungUSD | BenchmarkUBS Bloomberg BCOM Constant Maturity Commodity Index | NachbildungSynthetisch | Fondsvolumen812 Mio. USD |
Zusammensetzung
Top Einzelwerte
- 1Total SA6,92%
- 2Apple Com6,22%
- 3M6 Metropole Television6,20%
- 4Volvo AB B 5,75%
- 5Nvidia4,43%
- 6Amazon.com4,20%
- 7Advanced Mic. Dev4,17%
- 8Orange S.A.3,13%
- 9SWEDBANK AB3,06%
- 10Sanofi2,88%
Länder
USA44,41%
Frankreich22,52%
Schweden16,13%
Italien6,53%
Deutschland4,41%
Schweiz2,74%
Niederlande2,67%
Vereinigtes Königreich0,38%
Irland0,10%
Sonstige10,41%
Branchen
- Landwirtschaft30,45%Energie30,13%Edelmetalle18,83%Industriemetalle15,35%Vieh5,25%
- Sonstige5,24%
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