Ziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des übernehmenden Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erzielt, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbare Wertpapiere bzw. andere zulässige Vermögenswerte, die die Indexbestandteile abbilden. DerTeilfonds beabsichtigt, ein in die Stichprobe einbezogenes Replikationsmodell zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es wird daher nicht erwartet, dass der übernehmende Teilfonds jederzeit jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index hält oder sie im selben Verhältnis wie ihre Gewichtungen im Index hält.
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
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HandelsplattformL&S Exchange | Tageshoch— | Letzter Kurs67,07 | Tagestief— | Eröffnungskurs heute— | Jahreshoch— | Schlusskurs Vortag— | Jahrestief— |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
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ISINLU1686830909 | WKNLYX0Y5 | HerausgeberAmundi Luxembourg S.A. | Auflagedatum08.02.2024 | WährungUSD | BenchmarkJ.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index | NachbildungPhysisch optimiert | Fondsvolumen214 Mio. USD |
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