iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ETF

ISIN: IE0031442068
WKN: 622391
ETF
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47,95 EUR
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Aktuelles Chart: – L&S R-T
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Wichtigste Kennzahlen

SparplanfähigMorningstar RatingAusschüttungsartSharpe Ratio über 1 JahrTotal Expense Ratio (TER)
Sparplanfähig Nein
Morningstar Rating
MorningStar 4
Ausschüttungsart Ausschüttend
Sharpe Ratio über 1 Jahr 2,73 (Positiv)
Total Expense Ratio (TER) 0,07%

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 größten Unternehmen (d. h. Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) auf dem US-Markt nach Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 größten Unternehmen (d. h. Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) auf dem US-Markt nach Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Zahlen & Daten

Wertentwicklung

+2,27%
+0,25%
+3,84%
+17,61%
+28,54%
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate
1 Jahr
40%
30%
20%
10%

Kursdaten

HandelsplattformTageshochLetzter KursTagestiefEröffnungskurs heuteJahreshochSchlusskurs VortagJahrestief
HandelsplattformL&S R-TTageshoch47,99Letzter Kurs47,95Tagestief47,93Eröffnungskurs heute47,93JahreshochSchlusskurs Vortag47,87Jahrestief

Stammdaten

ISINWKNHerausgeberAuflagedatumWährungBenchmarkNachbildungFondsvolumen
ISINIE0031442068WKN622391HerausgeberBlackRock Asset Management Ireland LimitedAuflagedatum15.03.2002WährungUSDBenchmarkS&P 500NachbildungPhysisch optimiertFondsvolumen97.090 Mio. USD

Zusammensetzung

Top Einzelwerte

Summe der größten 10 Einzelwerte32,18%
  1. 1
    Microsoft Corp.7,17%
  2. 2
    Apple Inc.6,16%
  3. 3
    Nvidia Corp.4,56%
  4. 4
    Amazon.com3,75%
  5. 5
    Meta Platforms Inc2,54%
  6. 6
    Alphabet, Inc. Class A1,91%
  7. 7
    Berkshire Hathaway, Inc. Class B1,74%
  8. 8
    Alphabet, Inc. Class C1,62%
  9. 9
    Eli Lilly1,40%
  10. 10
    Broadcom Inc.1,33%

Länder

  1. USA
    USA99,83%
  2. Sonstige
    Sonstige0,17%

Branchen

  1. IT29,74%
    Finanzwesen12,96%
    Gesundheitsversorgung 12,50%
    Zyklische Konsumgüter10,61%
    Kommunikation8,88%
    Industrie8,72%
    Nichtzyklische Konsumgüter5,95%
    Energie3,71%
    Immobilien2,32%
    Materialien2,30%
  2. Sonstige34,19%

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Die Märkte heute

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+0,96%
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+0,46%
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18.092,98
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5.181,00

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EUR/CNY
-0,14%
7,68 CNY
EUR/JPY
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166,10 JPY
EUR/RUB
-0,10%
97,84 RUB

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-0,84%
27,25 USD
Rohöl WTI
+0,87%
78,67 USD
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959,30 USD
Öl Brent
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83,63 USD

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+3,84%
143,35 EUR

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Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.