UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Composite SF UCITS ETF
ISIN: IE00B53H0131
WKN: A1C79N
ETF
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. Jedes Exposure des Fonds gegenüber der Swap-Gegenpartei wird zu 105% mit OGAW-konformen Sicherheiten abgedeckt.
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung im Durchschnitt
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|
| -4,20% | -2,16% | +22,64% |
Kursdaten
| Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HandelsplattformL&S TradeCen | Tageshoch94,82 | Letzter Kurs94,82 | Tagestief94,82 | Eröffnungskurs heute94,82 | Jahreshoch— | Schlusskurs Vortag94,72 | Jahrestief— |
Stammdaten
| ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISINIE00B53H0131 | WKNA1C79N | HerausgeberUBS Fund Management (Ireland) Limited | Auflagedatum20.12.2010 | WährungUSD | BenchmarkUBS Bloomberg CMCI Composite USD Total Return Index | NachbildungSynthetisch | Fondsvolumen1.578 Mio. USD |
Zusammensetzung
Top Einzelwerte
Summe der größten 10 Einzelwerte39,70%
- 1TotalEnergies SE 5,84%
- 2Orange S.A.4,20%
- 3UniCredit S.p.A.4,20%
- 4Amazon.com Inc.3,97%
- 5Microsoft Corp.3,90%
- 6Nvidia Corp.3,80%
- 7Sandvik3,71%
- 8Engie S.A.3,42%
- 9Sanofi3,37%
- 10BNP Paribas3,29%
Länder
USA37,77%
Frankreich23,48%
Schweden17,27%
Italien14,92%
Deutschland4,54%
Uruguay0,64%
Niederlande0,47%
Irland0,44%
Schweiz0,31%
Sonstige6,56%
Branchen
- Energie32,10%Landwirtschaft30,80%Industriemetalle25,95%Edelmetalle6,54%Vieh4,62%
- Sonstige4,61%
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Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.