UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF
Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung im Durchschnitt
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|
| +8,58% | -0,32% | +20,44% |
Kursdaten
| Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HandelsplattformSIX SX USD | Tageshoch— | Letzter Kurs17,61 | Tagestief— | Eröffnungskurs heute— | Jahreshoch17,61 | Schlusskurs Vortag17,28 | Jahrestief15,12 |
Stammdaten
| ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISINIE00BYYLVH00 | WKNA2DQ7Z | HerausgeberUBS Fund Management (Ireland) Limited | Auflagedatum25.05.2017 | WährungUSD | BenchmarkUBS Bloomberg BCOM Constant Maturity Commodity Index | NachbildungSynthetisch | Fondsvolumen937 Mio. USD |
Zusammensetzung
Top Einzelwerte
- 1Nvidia Corp.5,79%
- 2Enel Spa5,67%
- 3Apple Inc.5,14%
- 4Amazon.com Inc.4,28%
- 5Broadcom Inc.4,06%
- 6Intesa Sanpaolo3,66%
- 7M6 Metropole Television3,37%
- 8Engie S.A.2,96%
- 9Sandvik2,63%
- 10UniCredit S.p.A.2,62%
Länder
USA48,90%
Italien18,92%
Schweden10,84%
Frankreich7,57%
Schweiz5,82%
Deutschland4,02%
Dänemark1,57%
Niederlande0,92%
Uruguay0,60%
Sonstige13,77%
Branchen
- Landwirtschaft30,77%Energie30,01%Edelmetalle18,78%Industriemetalle15,12%Vieh5,32%
- Sonstige5,32%
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Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.