Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des FTSE Eurozone Target Maturity Government Bond Italy (Mid Price) Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des übernehmenden Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Index ist ein Anleihenindex, der die Wertentwicklung italienischer Staatsanleihen mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 10 Jahren repräsentiert. Das Engagement an Index wird durch eine direkte Nachbildung erzielt, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbare Wertpapiere bzw. andere zulässige Vermögenswerte, die die Indexbestandteile in einem Verhältnis abbilden, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
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HandelsplattformL&S Exchange | Tageshoch150,22 | Letzter Kurs150,22 | Tagestief150,22 | Eröffnungskurs heute150,22 | Jahreshoch— | Schlusskurs Vortag150,22 | Jahrestief— |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
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ISINLU1598691217 | WKNLYX0WU | HerausgeberAmundi Luxembourg S.A. | Auflagedatum15.02.2024 | WährungEUR | BenchmarkFTSE Eurozone Target Maturity Government Bond Italy (Mid Price) Index | NachbildungPhysisch vollständig | Fondsvolumen618 Mio. EUR |
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