Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® Net Total Return, berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der indexgebundene Teilfonds strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Teilfonds setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Der Teilfonds setzt entweder die als synthetisch bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
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HandelsplattformL&S TradeCen | Tageshoch17,11 | Letzter Kurs17,09 | Tagestief17,03 | Eröffnungskurs heute17,04 | Jahreshoch— | Schlusskurs Vortag17,03 | Jahrestief— |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
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ISINFR0013041530 | WKNA14Z68 | HerausgeberBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Auflagedatum28.10.2015 | WährungEUR | BenchmarkS&P 500 Net Total Return | Nachbildung— | Fondsvolumen737 Mio. EUR |
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